Auditoria Contábil: Processos e Obrigações

Compartilhada em 17 de setembro de 2026

Auditoria de Contabilidade e Processos Internos

Visão geral

Reunião focada na continuidade da auditoria da contabilidade da empresa, com ênfase nos processos de conferência de documentos fiscais, lançamentos contábeis, conciliações, apuração de resultados (DRE) e envio de obrigações acessórias. Os participantes debateram fluxos atuais, pontos de falha e propostas de automação.

Participantes e Papéis

Gabriel – Coordenador de auditoria / responsável por automações.

Pedro – Analista de processos / contato com a equipe de compras.

Reinaldo – Responsável por suporte de sistemas (TOS, Fortes, GIRA).

Franciane / Vítoria – Equipe de controle de contas e conferência fiscal.

Outros membros da equipe de contabilidade – Execução de lançamentos e validações.

Decisões Tomadas

Decisão	Descrição	Responsável
Automação de relatórios mensais	Criar processo que gere automaticamente relatórios de entrada de nota fiscal no TOS e envie ao GIRA	Gabriel
Centralização de documentos	Todas as notas e relatórios devem ser salvos no Drive com link compartilhado	Gabriel / Vítoria
Padronização de chamadas	Abrir chamados no sistema único (GIRA) para todas as demandas de auditoria	Pedro
Integração de XML	Validar e importar XMLs de notas fiscais no TOS para reduzir trabalho manual	Reinaldo
Revisão de obrigações acessórias	Definir prazos e responsáveis para entrega das obrigações mensais e anuais	Gabriel

Itens de Ação

Gabriel – Implementar script de exportação de relatórios mensais e criar link no Drive.

Pedro – Abrir chamado padrão para todas as requisições de auditoria e treinar a equipe de compras sobre o fluxo.

Reinaldo – Atualizar integração XML no TOS e validar com a equipe de contabilidade.

Franciane – Revisar e registrar todas as notas fiscais recebidas no Fortes e garantir a correspondência com o GIRA.

Equipe de Controle – Consolidar lista de documentos pendentes e acompanhar prazos de entrega das obrigações acessórias.

Pontos de Discussão

1. Fluxo de conferência de documentos fiscais

Recebimento das notas pelos setores de compras → importação no TOS → conferência de tributações, regras e natureza orçamentária.

Se a nota não está lançada no TOS, retornar à compra para lançamento; caso contrário, arquivar no Fortes.

Necessidade de importação de XML para notas de mercadoria e conferência manual para serviços.

2. Integrações e automações

TOS → GIRA: Necessidade de automatizar a geração de relatórios de entrada e envio para o GIRA até o dia 10 do mês corrente.

XML import: Discussão sobre problemas de tamanho de dados no XML e possíveis soluções de extração via UIA.

GISA: Retorno de notas ao setor de compras por meio do GISA quando há divergência.

3. Obrigações acessórias

Entrega mensal e anual de obrigações acessórias, com prazos de 15 dias após fim do mês.

Criação de painel no GIRA para monitoramento de chamados relacionados a obrigações.

4. Gestão de alterações contratuais

Observação de que alterações contratuais normalmente exigem 25‑30 dias para retorno da Junta Comercial.

Discussão sobre como registrar e acompanhar essas mudanças no sistema.

5. Verificação de lançamentos contábeis

Reunião de conferência de notas fiscais de entrada com a equipe de contabilidade, comparando valores lançados e impostos.

Uso de “lupa” e outras ferramentas para localizar lançamentos por número de nota ou fornecedor.

6. Documentação e armazenamento

Necessidade de centralizar arquivos no Drive com links acessíveis a todas as partes envolvidas.

Planejamento para criar um repositório “livro fiscal” para facilitar a auditoria.

Nota: A equipe concordou em reduzir o tempo gasto em processos manuais, priorizando a automação e a padronização de fluxos para garantir maior confiabilidade e eficiência na auditoria contábil.

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